Ghi sổ thủ công

Ghi trực tiếp vào sổ công nợ liên đơn vị, bỏ qua cơ chế tự động phát sinh lúc bán hàng — dùng cho 2 tình huống khác nhau, chọn qua 2 tab ở đầu trang:

• Bù lịch sử — tạo 1 cặp ghi sổ mới cho đơn cũ chưa từng được hệ thống ghi nhận.
• Đảo bút toán — tạo bút toán ngược cho 1 giao dịch đã có sẵn (hoàn tiền/sửa sai).

Dùng cẩn thận

Thao tác này ghi thẳng vào sổ công nợ, bỏ qua toàn bộ logic tự động lúc bán hàng. Dùng nhầm sẽ làm sai lệch số liệu đối soát giữa các đơn vị.

Bù lịch sử

1. Transaction ID (bắt buộc) — dùng để chống ghi trùng: gửi lại đúng ID này sẽ trả về đúng cặp ghi sổ cũ, không tạo thêm bản ghi mới.
2. Mã đơn tham chiếu (bắt buộc) — mã đơn/vé liên quan.
3. Đơn vị nợ (payable) và Đơn vị được nợ (receivable) (bắt buộc) — chọn từ danh sách outlet/sự kiện thật của tổ chức.
4. Số tiền (bắt buộc).
5. Ngày bán thật (bắt buộc) — ngày giao dịch thực sự phát sinh, không phải hôm nay; kỳ đối soát cắt theo ngày này nên chọn sai sẽ làm khoản nợ rơi vào tháng khác.

Nhấn Tạo cặp ghi sổ. Kết quả hiện ngay bên dưới form — 1 cặp bút toán (payable + receivable) với cùng số tiền, hai chiều ngược nhau.

Đảo bút toán

Chuyển sang tab Đảo bút toán: nhập Transaction ID gốc, một Transaction ID đảo mới (phải khác ID gốc), số tiền cần hoàn (để trống = hoàn toàn bộ), ngày phát sinh và lý do. Dùng khi cần hoàn tiền hoặc sửa sai một giao dịch đã ghi sổ trước đó.